为提高财政资金存放效益，根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》（浙财预执〔2016〕95号）规定，决定开展 浙江省2024年第10期省级国库现金管理 。现将有关事宜公告如下：
一、操作内容： 浙江省2024年第10期省级国库现金管理 规模为 250 亿元，操作工具为商业银行定期存款， 250亿元，存期3个月 。
二、存放时间： 2024年08月07日 ；质押时间： 2024年08月06日 。
三、操作方式：根据 浙江省2024年第三季度（第二次）省级国库现金管理商业银行定期存款 公开招标结果操作，具体如下：
序号 | 投标银行 | 中标比例（%） | 中标年利率（%） | 中标金额（亿元） |
1 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 10.34 | 1.3000 | 25.85 |
2 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 10.13 | 1.3000 | 25.32 |
3 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 8.68 | 1.3000 | 21.7 |
4 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 8 | 1.3000 | 20 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 7.27 | 1.5500 | 18.18 |
6 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 6.09 | 1.5500 | 15.22 |
7 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 5.31 | 1.5500 | 13.27 |
8 | 杭州银行股份有限公司 | 5.28 | 1.6500 | 13.2 |
9 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 5.22 | 1.5500 | 13.05 |
10 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 4.92 | 1.7500 | 12.3 |
11 | 宁波银行股份有限公司 | 4.54 | 1.6500 | 11.36 |
12 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 3.39 | 1.5500 | 8.47 |
13 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 2.92 | 1.6500 | 7.3 |
14 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 2.92 | 1.5500 | 7.31 |
15 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 2.45 | 1.5500 | 6.12 |
16 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 2.12 | 1.5500 | 5.3 |
17 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 2.11 | 1.5500 | 5.28 |
18 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 2 | 1.6500 | 5 |
19 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 1.96 | 1.5500 | 4.9 |
20 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 1.3 | 1.7500 | 3.25 |
21 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 1.03 | 1.5500 | 2.57 |
22 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 0.76 | 1.6500 | 1.9 |
23 | 绍兴银行股份有限公司 | 0.57 | 1.7500 | 1.43 |
24 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 0.44 | 1.6500 | 1.1 |
25 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 0.25 | 1.5500 | 0.62 |
合计 | 250 |
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